基金產品

目前我們的投資基金主要是固定收益基金，主要產品如下：

• • 投資級債券產品：主要投資中國大陸、香港投資級美元債券，並可根據客戶需求全球配置。
  • 高收益債券產品：主要投資中國大陸、香港高收益美元債券。
  • 短期債券產品：主要投資短久期美元債債券，滿足投資者較高的流動性需求。
  • 固定期限產品：投資約定期限區間的固定收益標的，滿足投資者對期限的配置需求。

 

證券交易的確認和結算

• • 對投資組合和第三方記錄的每日持倉及現金對賬。整合主要基金行政管理人或直接對口門戶的咨詢，確保及時準確的記錄。
  • 和主經紀商、託管人統籌，確保數據的無縫銜接及報告的匯總整合。在交易週期內精確控制節點，定期發佈誤差報告。

 

基金的價值評估和財務核算

• • 我們根據您客戶的託管人和董事會之間的協議，提供數據以確保資產評估政策的應用，幫助評估您客戶的資產價值。
  • 我們為不同管轄權下的不同基金種類提供綜合的基金財務核算方式、估值和定價服務。

 

報告、人力資源和行政管理

• • 我們提供投資組合的驗證服務，確保準確的報告和持倉數據，以及前台系統和我們後台記錄之間的詳細對賬。
  • 每日報告包括投資組合持倉、損益情況、部位和預計總資產值。對每月資產淨值進行內部檢查。
  • 我們提供經紀商佣金報告和基金表現分析報告