基金产品

目前我们的投资基金主要是固定收益基金，主要产品如下：

• • 投资级债券产品：主要投资中国大陆、香港投资级美元债券，并可根据客户需求全球配置。
  • 高收益债券产品：主要投资中国大陆、香港高收益美元债券。
  • 短期债券产品：主要投资短久期美元债债券，满足投资者较高的流动性需求。
  • 固定期限产品：投资约定期限区间的固定收益目标，满足投资者对期限的配置需求。

 

证券交易的确认和结算

• • 对投资组合和第三方记录的每日持仓及现金对账。整合主要基金行政管理人或直接对口门户的咨询，确保及时准确的记录。
  • 和主经纪商、托管人统筹，确保数据的无缝衔接及报告的汇总整合。在交易周期内精确控制节点，定期发布误差报告。

 

基金的价值评估和财务核算

• • 我们根据您客户的托管人和董事会之间的协议，提供数据以确保资产评估政策的应用，帮助评估您客户的资产价值。
  • 我们为不同管辖权下的不同基金种类提供综合的基金财务核算方式、估值和定价服务。

 

报告、人力资源和行政管理

• • 我们提供投资组合的验证服务，确保准确的报告和持仓数据，以及前台系统和我们后台记录之间的详细对账。
  • 每日报告包括投资组合持仓、损益情况、部位和预计总资产值。对每月资产净值进行内部检查。
  • 我們提供經紀商佣金報告和基金表現分析報告